第五版

 欢声笑语庆丰收  喜气洋洋迎新春
——万里运业举办迎新春茶话会

       1月30日下午，河南万里运业有限公司全体同仁齐聚在梨园万里物流园5楼会议室，群策群力、自编自导自演了一场内容丰富、精彩连连的新春茶话会。
       万里集团公司董事长陈立友，万里运业总裁陈立干，万里集团总经理陈宇飞，万里运业副总裁程新民、乔卓、张长江，财务总监董拥军、董建峰，董事会秘书李留华及各部室负责人共同出席了茶话会。
       伴随着慷慨激昂的“万里之歌”，万里运业新春茶话会正式拉开帷幕。
       万里运业总裁陈立干首先发表了新春祝词：虎啸千山声声响应，兔驰万里步步腾飞。在这辞旧迎新之际，公司在此组织别开生面的茶话会，希望大家放松心情，共同庆祝取得的成绩，迎接新年的到来。集团公司在董事长陈立友的带领下，在全体同仁的共同努力下，2010年取得了比较好的成绩。1月28日，集团公司召开了年终总结会、表彰会，很多同志都获了奖，我们感到由衷的高兴和自豪。但是，2011年我们的工作任务可以说任重道远，尤其是万里运业面临上市任务，客户、市场对我们的要求将会越来越高，因此我们要格外重视集团公司“十二五”战略规划和2011年全年工作任务的部署。追忆过去，我们豪情满怀，展望未来，我们更要信心百倍。“天行健，君子以自强不息，地势坤，君子以厚德载物。”最后以这句话与在座的各位共勉，并祝大家在新的一年阖家幸福，万事如意！
       “青春昭示力量，激情点燃梦想”，在茶话会上，美丽的青年女职工们用放飞的双手展示了“超越”的精神；万里运业副总裁程新民用浑厚的声音歌唱着“映山红”，红万里；歌曲“前门情思大碗茶”、“拯救”、“味道”“听海”等等都诠释了万里人敏而好学、多才多艺的生活精神；诗歌朗诵“万里颂”，小合唱“精忠报国”、“团结就是力量”大气蓬勃的展现了万里年轻队伍敢闯、敢干、敢为人先的气魄；带来笑声连连的节目“第八套广播体操”和豫剧“打金枝”、“对绣鞋”都为茶话会带来浓墨重彩的一笔。最后，在集团公司董事长陈立友的带领下，全体职工共同走进舞池，一起翩翩起舞，为新春茶话会画上圆满的句号。
（品牌管理部）

万里集团召开房地产开发及建设工作会议

       1月2日，集团公司房地产开发及建设工作会议如期召开，副总经理张国铭主持会议并讲话。
       张总指出：今年是十二五规划的开局之年，企业如何在新的一年实现新的突破，首先必须有新的增长点，只有新的增长点明确，我们才有了努力的目标，只有明确了方向，集聚力量才能有新的突破。通常新的增长点就是新市场、新产品、新的模式。我们经过社会调查认为，周口、太康商业经济还欠发达，开发公司一是利用集团公司的品牌优势，强势开拓周口的商业市场，太康的高档酒店市场；二是将胖东来，丹尼斯的商业运营模式小结一下，并与我们的管理优势有机结合，在周口、太康等地占领商业市场。我们认为，周口、太康的商业市场潜力很大，若能运作得好，就可以形成新的增长点，太康大酒店项目也是该县的重点工程，大酒店的立项、施工、建设填补了该县没有高档次酒店的空白，我们已经招聘了专业的酒店管理者，进行前期的培训、协调工作。随着大酒店的竣工、投入使用，又一个新的增长点即将形成。我们坚持对外开发，对外拓展不放松。许昌项目也要毫不动摇的发展下去。一是半截河万里大厦，预计五月开始动工，目前已基本具备开工条件。二是许昌汽车站的综合大楼改造工程详细性规划工作也已完成，该项目既是许昌的亮点工程，也会形成新的增长点。三是工矿棚户区的项目，涉及到千家万户中低收入员工的住房保障问题，目前已被列入许昌市保障性安居住房改造计划，待省政府批复以后，我们就可以利用自有土地，建设新的住宅小区，解决广大员工的住房问题，该项目也正处在规划、立项办理过程中。总之，集团公司房地产开发和建设工作任重道远。我们有信心明确增长点，实现新突破。

中交企协多经委
2010年深圳年会见闻
参 会 感
鹏城年会集百家，
畅谈商道凝精华。
战略高瞻细谋化，
品牌交通业绩佳。

南海明珠——深圳
三十年前一圈点，
铁腕改革挽狂澜。
资本汇聚商贸繁，
明珠溢彩屹南海。

中 英 街
百年界碑铭国耻，
难掩昔日血泪史。
饱偿英倭铁蹄制，
民富国盛驱蛮夷。

澳门印象
五百年屈辱受尽，
黄赌立业刻烙印。
九九振臂游子归，
强国之路警世人。
（万里保卫部）

踏实工作确保公司利益最大化

       2010年集团公司董事会高瞻远瞩，决定将公司所属门面房公开竞价出售，最大限度的回笼公司资金，目标明确后，租赁部按照集团公司的要求，积极做好门面房竞拍出售前的各项准备工作，多次模拟拍卖现场演练，在集团公司的指导及各部门的积极支持下，我们进行了三场门面房竞价拍卖会，取得了令人满意的成果。一年之际在于春，新年伊始，是我们做好全年工作的基础，为了使全年的工作能够顺利完成，我们制定了详细的全年工作计划，对合同到期的租赁户签定了租赁合同，同时根据门面房的地理位置、经营情况等，对门面房租金进行了上调，确保了公司利益最大化。  （租赁部）

许昌汽车南站捐款助困迎“双节”

       12月30日，汽车南站积极响应集团公司号召，在站内开展“送温暖、献爱心”捐助助困活动。
       今年以来，我市先后多次遭受大风、暴雨袭击，全市有78个乡（镇、办事处）不同程度受灾，有不少群众生活贫困，需要关爱和救助。许昌汽车南站主动肩负起社会责任，积极组织职工开展捐助活动，该站职工纷纷慷慨解囊、排队捐款，他们用这种特殊的方式迎接“双节”的到来。
 （南站：赵霞）

企业内部控制的目标和原则

       （一）企业内部控制的目标
       1、经营管理合法合规。遵守法律和相关法规要求已经成为全球范围内商业活动中的常规性活动。组织必须确保它们切实遵守了证券交易机构和行业监管部门、法规监管机构和其他相关监管机构的合规性要求。大多数组织通过设立良好的组织结构和实施相应的管理流程来履行合规责任。通过内部控制，使企业在经营活动中遵章守纪，符合国家法律法规的要求。
       2、资产完整安全。资产是企业从事生产经营活动的物质基础，内部控制制度可以运用适当的方法对资产的收入、支出、结余以及物资的采购、保管、领用、销售等活动进行控制，防止贪污、盗窃、滥用、毁坏等不法行为，保证企业资产的安全完整。
       3、财务信息真实。通过内部控制保证企业提供的信息真实客观、可靠。
       4、提高经营效率和效果。就是要通过内部控制使企业的经营活动更加有效地进行，更富有成果，提高经营活动的效率和经济效益。
       5、促进企业经营目标和实现。强化风险管理，实施相应的控制措施，为企业发展目标实现提供保障。
       （二）内部控制和原则
       设立内部控制的原则：各个企业要根据自身实际情况制定适合自己的内部控制制度。
       1、健全性原则：是指内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位和各种业务和事项。也就是内部控制涉及到企业经营活动的方方面面，不能存在遗漏。一般来说，一个企业的内部控制体系既包括事前防范，也包括事中控制和事后监督。
       2、重要性原则：是指内部控制在资源有限的情况下首先应当关注重要业务事项和高风险领域，对重要经济业务和存在重大风险的领域实施重点控制，将其风险控制在合理的范围内，保证企业经营目标的实现。
       3、制约性原则：是指在治理结构、权责分配以及业务流程等方面建立制约机制，使内部控制发挥最大的效能。具体来说，董事会应当负责制定战略目标；风险的所有权应当赋予管理层；剩余风险的接纳应当留给执行管理层；持续地识别、评价、减轻和监督活动应当交给运营层；内部审计部门应当定期评价并协助其他部门进行风险管理。
       4、适用性原则：要求内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。不同组织要根据自己的实际情况，选择不同的内部控制框架。
       5、成本效益原则：是指内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。即当设立某项内部控制制度所花费的成本大于所减少和损失或者是增加的收益时，对企业来说是不经济的、不可取的。公司应当充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营动作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。   （审计部）