第四版

企业现金流管理的重要性

       企业是以盈利为目的的，但一些企业刻意的追求高收益、高利润，尤其是中小型的企业，他们往往会有这样一种错误的思想，认为企业利润显示的数值高就是经营有成效的表现，却很大程度上忽略了利润中所应该体现出来的流动性。利润并不代表企业自身有充裕的流动资金。而流动资金也是我们俗称的现金流，对于企业的健康发展有着重要的作用。
       现金流是企业为了生存、发展、构建固定资产、支付工资、对外投资、偿还债务等活动产生的现金流入和流出。如果一个企业手头上没有足够的现金流来面对这些业务的支出，那么企业就很有可能陷入财务风险的漩涡。因此，从企业整体发展来看，现金流比利润更为重要。企业的持续性经营，靠的不是高利润，而是如何管理好现金流。在现金流的管理中，企业必须坚持现金流入量与现金流出量两手同时抓，两手都要硬。在开源节流的同时，必须注重加快各种形态资金的周转速度，以不断降低资金成本，提高资金的使用效率，实现企业现金平衡和企业价值最大化。
       现金流是决定企业存亡的关键所在，在面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理地控制营运风险，提升企业的整体资金的利用效率，从而不断加快企业自身的发展。   （财务部）

       12月31日上午8点整，许昌市“广杰杯”迎新年长跑活动在许昌市东城区许都大剧院门前正式开始。此次长跑活动的口号为“我运动、我健康、我快乐”，旨在增强广大人民群众的体育健身意识，增进身心健康，养成科学、健康、文明的生活方式，促进和谐许昌建设。万里集团党委副书记、工会主席刘虹，副总经理张长江及公司机关全体员工参加了此次活动。   （品牌管理部）

鄢陵公司：为实现新的战略目标努力奋斗

       近日，鄢陵公司召开了领导班子扩大会议，对2010年的工作进行了回顾总结，对2011年的工作进行了详细研讨和周密部署。
       会议首先回顾和总结了2010年的工作：2010年，在集团公司的正确领导下，在鄢陵公司领导班子的带领下，通过全体员工的努力拼搏和无私奉献，发扬“以人为本，改革创新，忠诚守信，追求卓越”的企业精神，开展堵漏增收，控成本、增效益活动，鄢陵公司取得了较好的经济效益和社会效益，圆满地完成了集团公司所下达的各项任务指标。
       会议对2011年的工作进行了研究和部署：2011年，十二五的第一年，集团公司制订了十二五发展规划蓝图，重新确立了“立足中原，辐射全国，走向世界”新的战略目标。鄢陵公司要紧跟集团公司快速发展步伐，紧紧围绕新的战略目标，根据集团公司十二五发展计划，转变思想观念，确立发展方向，明确工作思路，制定工作方案，踏踏实实，努力工作，忠诚企业，无私奉献，为完成2011年度的任务，为集团公司实现跨越式发展做出应有的贡献。
（鄢陵公司：张根跃）

企业风险的种类

       外部风险：外部风险是指外部环境中对组织目标的实现产生影响的不确定性，其主要来源于六大因素，分别是国家法律、法规及政策的变化；经济环境的变化；科技的快速发展；行业竞争、资源及市场变化；自然灾害及意外损失；其他导致企业产生经营风险的因素。
       内部风险：内部风险是指内部环境中对组织目标的实现产生影响的不确定性，其主要来源于以下因素：
       一是组织治理结构的缺陷。有效的管理需要权力的多方制衡，治理结构就是实现权力制衡的手段。如果组织治理结构存在缺陷，那么将会导致权力失衡，导致决策的武断性以及内部控制的失效。
       二是组织经营活动的特点。组织经营活动的复杂性程度越高，风险也就越大。因此，组织应当根据各种经营活动的特点，充分考虑、识别可能产生的风险。
       三是组织资产的性质以及资产管理的局限性。组织资产中流动资产比例越大，特别是容易转换为流动性最高的现金资产比率越大，资产受到挪用和贪污的可能性也越大。如果资产管理上存在局限性，则无法采取适当、有效措施保护资产的安全，那么内部审计风险也较大。这种内部风险在金融性企业的经营中特别值得关注。
       四是组织信息系统的故障或中断。现代社会信息技术的应用非常广泛，各种组织对信息系统的依赖也越来越大。如果组织信息系统发生故障或中断，那么许多经营活动将无法开展。因此，组织在风险识别时必须特别关注信息系统故障或中断带来的风险。
       五是组织人员的道德品质、业务素质未达到要求。现代社会中，人力资源是组织成败的重要因素。舞弊和错误的产生与人为因素存在重大关系。因此，如果组织人员的道德品质、业务素质无法达到要求，那么在其履行职责过程中就有可能出现大量的错误甚至是舞弊，阻碍组织目标的实现。因此，任何组织都要考虑人的因素带来的内部风险。
       六是其他导致企业产生经营风险的因素。组织还应当考虑自身经营特点，充分识别其他内部风险因素。（审计部）

基层的“护航人”

       创建文明客运站是汽车南站长期坚持的一项工作，我们以“满意乘车在南站，微笑服务在南站”为口号，始终将“窗口”信誉置于个人利益之上，将以为旅客提供舒适的乘车环境为目标，实现服务零投诉。在平时的会议上，站长王建民总是反复强调服务工作的重要性，时刻要求站务人员面对旅客要做到“打不还手，骂不还口”，但在工作中，因每天要面对形形色色的旅客，他们的素质高低不同，我们的服务人员难免会受到委屈，甚至责骂，更甚至于他们因情绪失控时的责打等过激行为，可她们却能坚持做到“打不还手，骂不还口”，她们用自己的实际行动塑造了万里品牌的良好社会形象。
       12月29日下午，一名醉酒男子拦住许昌——平顶山城际公交车辆，阻挠车辆正常运营，我站工作人员多方耐心劝阻无果，该男子又打电话陆续喊来十几名同伴并扬言让该车今天停运，见状站内工作人员团结一致，所有男同志一方面集中起来以应对突发情况，另一方面及时与公司法制保卫处樊建军部长取得联系，两分钟后，保卫处两名工作人员赶到我站，几分钟后，其他工作人员也陆续赶到，和站上全体工作人员与闹事方据理力争，保障公司利益不受侵害，邪不胜正，事情最终圆满得到了处理，不仅打击了闹事者的嚣张气焰，而且维护了车辆的正常运营，使企业的利益不受侵害。
       像上面的事情，我们经常碰到，特别是周末、节假日期间就更多，但让我们欣慰的是，我们有一个团结的集体，有一个法制保卫队伍在我们身边，在为我们保驾护航，遇到这样的特殊情况，我们第一个想到的是保卫处，他们总是在第一时间赶到现场，及时控制局面，使突发事件及时得到妥善处理，他们总是以公司、基层最高利益为出发点，想基层公司所想，急基层公司之所急，全心全意为基层服务，他们不仅为基层公司的生产经营营造了一个良好的环境，也为公司保好了驾，护好了航。    （南站：苏勇）

参加劲牌“赢”销创意大赛有感

       10月中旬无意间在报纸上看到中国劲牌有限公司举行“赢”销创意大赛，我就登陆了劲酒的官方网站，报名参加了其中一个新品命名的比赛。我从众多参赛选手中脱颖而出和另外19个人一起进入复赛，并在最后取得了第二名。通过对劲酒的逐步了解和在参赛过程中的一些经历让我有几点深刻的感悟，现在就和大家分享一下：
       一、一个企业只有在所在的行业或者细分行业中成为龙头企业才能获取最大的利润。作为国内保健酒类的龙头企业，劲牌有限公司从1988年开始，公司各项经济指标年均递增30%以上，一直保持了健康、稳定、持续的发展速度。1998年改制为民营企业，2009年销售额达到29.37亿元人民币，上交税金5.1亿元人民币。和万里集团公司一样，这一切成绩的取得靠的是在公司领导的带领和全体员工的共同努力下成就了行业或细分行业中的龙头企业。这和杰克·韦尔奇的数一数二理论不约而同。
       二、一个企业只有不断创新才能突破发展中遇到的瓶颈问题。和我们万里集团一样，创立于1953年的劲牌公司也是靠不断的创新发展形成今天以保健酒为主，以保健饮品为辅的健康产业结构。现在又开发了一款新的保健饮料就是为了突破保健酒销售的瓶颈，这是不断创新发展的必然结果，这次比赛正是为这款新生产的保健饮料命名。如果这款保健饮料的销售做的好的话，甚至可以超越劲酒的销售额而成为另一个主业。
       三、只要心中有梦，哪里都是舞台。正如《我相信》歌词里说的：“想飞上天，和太阳肩并肩，世界等着我去改变；想做的梦，从不怕别人看见，在这里我都能实现；抛开烦恼，勇敢的大步向前，我就站在舞台中间！我相信我就是我，我相信明天，我相信青春没有地平线”我坚信只要心中有梦，哪里都是舞台！心有多大，舞台就有多大！
       四、为别人鼓掌的同时也是给自己的生命加油。记得我曾经在一篇文章的后记中提到过“鼓掌有益身心健康，当我们生活中有精彩和感动的时候，请伸出你的双手，尽情的鼓掌吧！让世界听到中国的掌声，让中国听到万里的掌声！”我这里所说的鼓掌不是单纯的鼓掌，而是鼓励和支持别人的统称，赠人玫瑰手有余香，请相信在鼓励和帮助别人的同时你收获的将是自己生命继续前行的力量。
       五、团结就是力量，努力一定成功。陈立友董事长告诉我们“小成功靠个人，大成功靠团队”，对此我深信不疑，我一直相信团队的力量，相信团队的成功才能成就个人的成功！关于团队，我非常欣赏和认可中央电视台《欢乐英雄》节目所提倡的核心价值观“团结就是力量，努力一定成功”，希望你也能认可。
       六、青春和梦想是永恒的主题，年龄和性别都不是问题。参加这次比赛过程中，有两首歌在迅速爆红，分别是筷子兄弟的《老男孩》和旭日阳刚的《春天里》，而他们迅速爆红的原因都是引起大家对于青春和梦想的广泛共鸣，青春和梦想与年龄和性别无关，人人都曾经和正在拥有着。
（安全技术部：兰向飞）